Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165124035 |
| Nombre |
MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. |
| NIF |
A85111250 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-10-08 |
| Número de Registro |
3415 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.818.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
432.166,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-19.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.231.160,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.477.950,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.247,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.792.358,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
4.929.524,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.604.619,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
120.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.486.674,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
210.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
210.540,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
756.545,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
756.545,00 |
| Patrimonio |
6.792.358,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,64 |
| Registro C N M V |
3.415,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
16.664,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-54,77 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
32,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.792.358,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.956.593,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
123,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
93,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,32 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-506,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-40,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
701,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-56,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
121,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-509,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-643,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.527,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-246,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,65 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
644,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |