Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SUJA 12, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176649038 |
| Nombre |
SUJA 12, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82666744 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-22 |
| Número de Registro |
1446 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.559.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.310.659,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.145,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.872.887,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.166.023,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
51.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.090.359,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.869.742,00 |
| Numero Acciones |
850.521,00 |
| Numero Accionistas |
29,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.090.359,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
1.446,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
77,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.090.359,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.721.637,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-770,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14.821,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
82,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-290,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-343,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-155,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
64,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares ST 600 U |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000123X3 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
9.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|Logista |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|Amadeus |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|Banco Santander S.A. |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|Red Electrica Españo |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|Total S.A |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011188259 |
PARTICIPACIONES|Echiquier Aegnor Mid |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P 500 |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0080237943 |
PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217390573 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|Robeco Bp Us Prem Eq |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348529875 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0986194024 |
PARTICIPACIONES|Astra Andbank Europe |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|Mirae Asset Asia Gre |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1525853146 |
PARTICIPACIONES|Andbank Fds-Iberian |
5.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN |
4.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797226666 |
PARTICIPACIONES|Allianz Credit Oppor |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSH QQQ TRUST |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| US4642887602 |
PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|SPDR GOLD SHARES |
2.9000% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
PARTICIPACIONES|Health Care Select |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEA53 |
BONO|US TREASURY N/B|1,50|2024-02-29 |
3.3500% |
USD |
2022S1F |
| XS2042792411 |
BONO|GOLDMAN SACHS FIN C |9,75|2026-12-20 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |