Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA
| ISIN |
ES0184634030 |
| Nombre |
INVERSIONES MARCO AURELIO SICAV SA |
| NIF |
A85063980 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-07-09 |
| Número de Registro |
3376 |
| Capital Inicial |
8000000.00 |
| Capital Máximo |
80000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.608.831,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.946.370,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-18.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.536.848,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.509.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
196.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
29.242.568,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,77 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.571.312,00 |
| Numero Acciones |
1.736.803,00 |
| Numero Accionistas |
93,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.993.419,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
3.635.659,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
7.635.679,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.357.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.357.740,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
29.242.568,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.376,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
300,39 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-21,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
29.242.568,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
30.537.580,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
185,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
43,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.277,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-27,90 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
888,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
131,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
987,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
769,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
479,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
166,66 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-27,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
273,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |