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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAYCAN-2001, SICAV, S.A.
ISIN ES0175027038
Nombre SAYCAN-2001, SICAV, S.A.
NIF A83485631
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-07-22
Número de Registro 2834
Capital Inicial 2400004.88
Capital Máximo 24000048.80
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.614.088,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 370.259,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 9.899,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.994.245,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 408.585,00
Distribucion Patrimonio Resto 67.238,00
Distribucion Patrimonio Total 6.470.068,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,94
Inversiones Financieras Porcentaje 92,51
Inversiones Financieras Valor 5.984.347,00
Numero Acciones 598.272,00
Numero Accionistas 210,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.470.068,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 2.834,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,43
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,75
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,79
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,81
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,61
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,60
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 11.406,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 606,56
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.470.068,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.641.451,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 49,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,09
Variacion Patrimonial I I C -12,18
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -418,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 58.364,60
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,84
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -48,76
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 58.364,60
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 264,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -385,28
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -411,50
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 81,46
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -327,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -22,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.3400% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.4000% CHF 2022S1F
CH0319416936 ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 0.7200% CHF 2022S1F
DK0060094928 ACCIONES|ORSTED A/S 1.2400% DKK 2022S1F
ES00000123X3 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 4.8400% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.8800% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTALENERGIES SE 1.0100% EUR 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.7900% GBP 2022S1F
IE00B52SF786 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ETF 1.8800% EUR 2022S1F
IE00B539F030 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF 2.6600% EUR 2022S1F
IE00B8CJW150 PARTICIPACIONES|INVESCO MORNINGSTAR MLP 1.5600% EUR 2022S1F
IE00B90PP807 PARTICIPACIONES|BNY MELLON BRAZIL EQUITY 1.6100% EUR 2022S1F
IE00BQ0QM471 PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND 2.7100% EUR 2022S1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.6800% USD 2022S1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 3.4700% EUR 2022S1F
LU0233138477 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B 2.4400% EUR 2022S1F
LU0234571999 PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO 3.0900% USD 2022S1F
LU0248060658 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE 3.1900% USD 2022S1F
LU0256781096 PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQUITIES L AUST 2.0100% EUR 2022S1F
LU0360484769 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN 1.1600% EUR 2022S1F
LU0366762994 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY 3.3900% EUR 2022S1F
LU0374901725 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G 2.8100% EUR 2022S1F
LU0454739615 PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU 2.6700% EUR 2022S1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.9200% EUR 2022S1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P 2.1800% EUR 2022S1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR 2.6600% EUR 2022S1F
LU1239617225 PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED 7.0300% USD 2022S1F
LU1251863277 PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED 5.0700% EUR 2022S1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 2.7300% EUR 2022S1F
LU1529955392 PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR 3.3500% EUR 2022S1F
LU1663901848 PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU 1.9800% EUR 2022S1F
LU1663931324 PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS 3.5500% EUR 2022S1F
LU1775950980 PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA 2.6700% EUR 2022S1F
LU2225826366 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 2.8500% EUR 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.4500% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.1600% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC 0.5500% USD 2022S1F
US4642867497 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SWITZERLAND 1.8700% USD 2022S1F
US64110L1061 ACCIONES|NETFLIX INC 0.3200% USD 2022S1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 1.2100% USD 2022S1F
US8168511090 ACCIONES|Sempra Energy 0.5800% USD 2022S1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.8300% USD 2022S1F