Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAYCAN-2001, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175027038 |
| Nombre |
SAYCAN-2001, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83485631 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-07-22 |
| Número de Registro |
2834 |
| Capital Inicial |
2400004.88 |
| Capital Máximo |
24000048.80 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.614.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
370.259,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.994.245,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
408.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.470.068,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.984.347,00 |
| Numero Acciones |
598.272,00 |
| Numero Accionistas |
210,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.470.068,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.834,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
11.406,15 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
606,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.470.068,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.641.451,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-418,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
58.364,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-48,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
58.364,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
264,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-385,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-411,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
81,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-327,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-22,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
1.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.4000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0319416936 |
ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
1.2400% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000123X3 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 |
4.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.7900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ETF |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8CJW150 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MORNINGSTAR MLP |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PP807 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON BRAZIL EQUITY |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ0QM471 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B783TY65 |
ACCIONES|APTIV PLC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
3.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
3.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0256781096 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQUITIES L AUST |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484769 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1239617225 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
7.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
5.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663901848 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775950980 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV-ASIA |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US4642867497 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SWITZERLAND |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US8168511090 |
ACCIONES|Sempra Energy |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |