Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179259033 |
| Nombre |
TITULOS ZURBANO FV, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85119857 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-10-19 |
| Número de Registro |
3424 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.399.857,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
275.581,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.680.030,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
160.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.010,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.854.868,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.670.606,00 |
| Numero Acciones |
3.058.593,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
100.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
251.547,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.547,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
251.547,00 |
| Patrimonio |
3.854.868,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
1,63 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
3.424,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,11 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.139,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-107,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
54,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.854.867,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.420.643,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-658,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
182,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-267,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-568,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-762,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
597,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-427,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-52,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
100.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
100.500,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
0.3300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
Acciones|LONZA GROUP AG |
0.3800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
Acciones|DEUTSCHE POST AG |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
Acciones|DAIMLER AG |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
Acciones|ADIDAS AG |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
Acciones|CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
Acciones|GIGAS HOSTING SA |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
Acciones|ATRYS HEALTH SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105400008 |
Acciones|PROEDUCA ALTUS SL |
5.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105611000 |
Acciones|SINGULAR PEOPLE SA |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,250|2049-09-15 |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
Acciones|TELEPERFORMANCE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
Acciones|AIR LIQUIDE SA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
Acciones|CAPGEMINI SE |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
Acciones|VINCI SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
Acciones|VIVENDI SE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014001I68 |
Bonos|BANQUE FED CRED MUTU|0,250|2028-07-19 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CRH PLC |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032876397 |
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
6.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5GB717 |
Participaciones|ISHARES EURO FLOATING RATE BON* |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
3.5200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
Participaciones|WELL GLOBAL HLTH CR-S EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
Acciones|ENEL SPA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0136240974 |
Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF |
1.2700% |
JPY |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - AS |
4.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
7.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS II SOV EUROZON |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VF-MTX SUST EM MK L-ICAP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABL |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0605512606 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FU |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0690374029 |
Participaciones|FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBCPWOM0034 |
Bonos|BANCO COMERC PORTUGU|4,500|2027-12-07 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| US4642872349 |
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CED92 |
Bonos|US TREASURY N/B|0,875|2025-03-15 |
3.2300% |
USD |
2022S1F |
| XS1978668298 |
Bonos|NIBC BANK NV|2,000|2024-04-09 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020580945 |
Bonos|INTERNATIONAL CONSOL|0,500|2023-07-04 |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |