Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0130125034 |
| Nombre |
SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A85315943 |
| Direccion |
Dirección: Calle María de Molina, número 6 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-02-28 |
| Número de Registro |
3494 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.298.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.298.559,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
843.263,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.181.287,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.298.559,00 |
| Numero Acciones |
666.373,00 |
| Numero Accionistas |
85,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.036.210,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.036.210,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.181.287,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
3.494,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.267,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-50,03 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.181.287,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.808.683,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
81,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.041,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-56,75 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-787,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
441,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
132,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.047,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.638,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-161,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-62,97 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
394,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |