Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0177742006 |
| Nombre |
TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86909850 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-02-28 |
| Número de Registro |
3914 |
| Capital Inicial |
8000000.00 |
| Capital Máximo |
80000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
28.155.774,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
28.808.104,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
193.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
57.157.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
12.415.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.061.860,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
68.510.832,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
57.008.916,00 |
| Numero Acciones |
6.491.570,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.654.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
3.134.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
4.654.724,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
68.510.832,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,12 |
| Registro C N M V |
3.914,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-58,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,79 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.949,29 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
6,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
68.510.840,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
67.412.672,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
269,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
126,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-453,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
49,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-87,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-243,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.180,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.004,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.263,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
841,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
49,58 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-61,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0044781174 |
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
11.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
8.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
8.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
6.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0265936007 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2024-01-18 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013330529 |
BONOS|UNIBAIL|2,125|2023-07-25 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| JE00B78CGV99 |
ACCIONES|ETFS SECURITIES LTD |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096981 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0252633754 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256064774 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| PTCGDJOM0022 |
BONOS|CAIXA GRAL. DE DEPOS|10,750|2022-03-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US29265WAA62 |
BONOS|ENEL SPA|8,750|2023-09-24 |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC |
2.8500% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBF77 |
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 |
2.9900% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS1111123987 |
BONOS|HSBC BANK PLC|5,250|2022-09-16 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1150695192 |
BONOS|VOLVO TREASURY AB|4,850|2023-03-10 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1172947902 |
BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1294343337 |
BONOS|OMV AG|6,250|2025-12-09 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1597324950 |
BONOS|ERSTE GROUP BANK AG|6,500|2024-04-15 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1602557495 |
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,213|2022-05-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1640667116 |
BONOS|RAIFFEISEN BANK INTL|6,125|2022-12-15 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1679216801 |
BONOS|JULIUS BAER GROUP LT|4,750|2024-09-12 |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2022-12-07 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2105110329 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,875|2025-01-20 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2243636219 |
BONOS|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,897|2025-10-26 |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |