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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.
ISIN ES0143402032
Nombre GRUP BORSA 91 INVER, SICAV, S.A.
NIF A64315633
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-01-29
Número de Registro 3293
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,21
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,21
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.789.010,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 495.779,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.284.789,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 507.955,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.289,00
Distribucion Patrimonio Total 2.800.033,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 81,58
Inversiones Financieras Valor 2.284.747,00
Numero Acciones 298.431,00
Numero Accionistas 166,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.800.033,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.293,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,86
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,18
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,38
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,21
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,33
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 1,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 303,87
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.800.033,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.911.680,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 30,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,54
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 28,88
Variacion Patrimonial I I C -1,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -475,01
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 647,62
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -365,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -174,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -196,20
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -181,26
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,13
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 15,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.3900% EUR 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 4.1600% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.0100% EUR 2022S1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.9800% EUR 2022S1F
DE000ENER6Y0 ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG 0.3000% EUR 2022S1F
DE000LED4000 ACCIONES|OSRAM LICHT AG 0.2300% EUR 2022S1F
DE000UNSE018 ACCIONES|UNIPER SE 0.1700% EUR 2022S1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A. 3.6800% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. 0.8900% EUR 2022S1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.5200% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 7.7500% EUR 2022S1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 2.4700% EUR 2022S1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.8400% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.5500% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTALENERGIES SE 3.1800% EUR 2022S1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.5800% EUR 2022S1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 0.9800% EUR 2022S1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.7800% EUR 2022S1F
FR0010251660 PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH CORPORATE 16.8400% EUR 2022S1F
GB00B7T77214 ACCIONES|NATWEST GROUP PLC 0.8800% GBP 2022S1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 1.4100% EUR 2022S1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.3200% EUR 2022S1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 1.3100% GBP 2022S1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 10.2900% EUR 2022S1F
LU0164881350 PARTICIPACIONES|HSBC GIF INDIAN EQUITY 11.1300% USD 2022S1F
LU0196697857 PARTICIPACIONES|HSBC GIF BRAZIL EQUITY 4.3800% USD 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.2600% EUR 2022S1F
US6703461052 ACCIONES|NUCOR CORPORATION 3.3000% USD 2022S1F