Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española H.F. BIG KING, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141115008 |
| Nombre |
H.F. BIG KING, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87387072 |
| Direccion |
Dirección: C/ AYALA Nº42 - 5ª PLANTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-11-30 |
| Número de Registro |
4293 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.499.822,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
584.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-10,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.083.812,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
474.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
54.750,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.613.254,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.083.822,00 |
| Numero Acciones |
240.515,00 |
| Numero Accionistas |
118,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.613.254,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
4.293,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-87,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-16,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.613.254,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.725.359,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
29,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-53,62 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-399,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-19,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-22,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
432,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-39,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-112,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-6,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-26,25 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-76,66 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
22.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011088657 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE |
17.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTL1FT87 |
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0108940346 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
18.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
4.3600% |
USD |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
2.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0893933373 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
2.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1165135879 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|GENERALI INVESTMENTS LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US5007673065 |
PARTICIPACIONES|KRANE FUNDS ADVISORS LLC |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| XS1619422865 |
BONOS|BBVA|5,875|2022-05-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |