Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES BANIAR SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155679030 |
| Nombre |
INVERSIONES BANIAR SICAV, S.A. |
| NIF |
A82587205 |
| Direccion |
Dirección: Plaza de la Independencia número 6 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1113 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.759.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
917.735,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.677.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
348.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-34.639,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.990.905,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.675.932,00 |
| Numero Acciones |
1.763.577,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
384.478,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
384.478,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
384.478,00 |
| Patrimonio |
7.990.905,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
1.113,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5.967,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-164,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.990.905,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.992.952,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-308,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
147,66 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-120,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-283,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-310,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-71,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
147,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
6,05 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A1C5D13 |
IIC ACATIS - Gane Value Event -B |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124143027 |
IIC Mutuafondo Bonos Financieros "L" (EUR) |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156551006 |
IIC K Fund Capital SCR |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259003 |
IIC Magallanes European Equity FI |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162950002 |
IIC ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS F.I. |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
IIC Mutuafondo "L" (EUR) |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171743901 |
Acciones PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A. |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184271007 |
IIC Vitamina K Venture Capital SCR |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
IIC CT Real Estate Equity Market Neutral |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8FHGS14 |
IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF5H4C09 |
IIC Seilern World Growth "I" (EUR) |
4.8400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH3WKV28 |
IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG) |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ7HNK78 |
IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC |
5.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1� |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1� |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0335993746 |
IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR) |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
IIC NORDEA GLOBAL CLIMATE FUND |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z |
4.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU0414666189 |
IIC BSF - European Absolute Return -D2� |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0463469121 |
IIC Schroder - GAIA Egerton Equity-�C |
2.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583243455 |
IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607514808 |
IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY) |
2.1900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0803997666 |
IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0829544732 |
IIC Activa Global Defensive Patrimoine A Cap |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0908572075 |
IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
IIC Pictet Total Return - Agora I� |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR) |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1325141510 |
IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR) |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG) |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2133218979 |
IIC CG New Perspective "P" (EUR) |
3.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2362693702 |
IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G" |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |