Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0108824030 |
| Nombre |
ALMED DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82724535 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-01-23 |
| Número de Registro |
1563 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.047.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.475.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.526.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
533.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
40.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.099.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
263.036,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
956.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
194.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
956.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.099.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.563,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.978,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-6.036,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
199,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.099.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.549.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
3,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-550,74 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-14,70 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-48,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
94,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
82,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
66.027,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-176,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-608,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-724,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.733,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-291,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-27,46 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
35.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508942 |
FONDO|AMUNDI EURO LIQUIDIT |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
4.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
4.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0G16 |
ETF|SPDR MSCI EUROPE FIN |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1723463326 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - WOR |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2236363573 |
BONOS|AMADEUS IT GROUP SA|1,875|2028-09-24 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2289133915 |
RENTA|UNICREDIT SPA|0,325|2026-01-19 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2300292617 |
BONOS|CELLNEX FINANCE CO S|0,750|2026-11-15 |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2312746345 |
BONOS|ENEL SPA|1,875|2049-09-08 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |