Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHOWPATTY, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125585036 |
| Nombre |
CHOWPATTY, SICAV S.A. |
| NIF |
A82943606 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-09-28 |
| Número de Registro |
1953 |
| Capital Inicial |
2400002.88 |
| Capital Máximo |
24000028.80 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.224.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
800.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
293,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.024.789,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.078.014,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
63.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.166.007,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
72,59 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.024.496,00 |
| Numero Acciones |
227.618,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
872.309,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
40.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
872.309,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.166.007,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
1.953,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,98 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.827,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
149,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.166.007,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.700.430,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
100,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
77,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-361,48 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-27,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2.483,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-50,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
734,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
42,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-471,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-583,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-7.363,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.587,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,98 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
384,04 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |