Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0168806034 |
| Nombre |
TRESETA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A12497772 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-04-09 |
| Número de Registro |
459 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.568.846,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.568.846,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
519.603,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
480.253,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.568.702,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
71,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.564.473,00 |
| Numero Acciones |
271.307,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
105.045,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
105.045,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
105.045,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.568.702,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
5,01 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
459,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-496,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.568.701,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.989.034,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-29,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,02 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-602,95 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-45,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-17,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-580,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-721,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-69,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
67.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) |
6.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007054358 |
Participaciones|ETF LYXOR INTERN.DOW |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63177 |
Participaciones|ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS681 |
Participaciones|GOVT BOND 3-5 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
3.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EUR |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B466KX20 |
Participaciones|SPDR MSCI EM ASIA |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Participaciones|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
5.6700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5C33 |
Participaciones|ISHARES|0,000 * |
5.0100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GIS INCOME FUND INS EUR |
5.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
Participaciones|MUZINICH SHORT DUR HY EUR |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDB47662 |
Participaciones|WELL GLBL IMPACT FUND-SUSDA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
Participaciones|NEUBERGER BERMAN SHORT DURATIO |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
6.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0136240974 |
Participaciones|UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS ETF |
0.3200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0141799097 |
Participaciones|NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
Participaciones|FID-G FINA-Y AC€ |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
6.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829219127 |
Participaciones|LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND |
6.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2040191186 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |