Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175987033 |
| Nombre |
SIGLO XXI BOLSA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A81936452 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-06-18 |
| Número de Registro |
198 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.346.627,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.293.602,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.644.198,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
776.775,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.230,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.458.203,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.643.418,00 |
| Numero Acciones |
605.137,00 |
| Numero Accionistas |
270,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.143.374,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
223.909,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
703.974,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
439.400,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
439.400,00 |
| Patrimonio |
5.458.203,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
198,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-511,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-159,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.458.203,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.825.519,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
73,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
283,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
12,98 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-53,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
67,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-71,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-175,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-88,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
142,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-444,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
12,98 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,86 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.3700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030567 |
BONOS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,100|2026-04-15 |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113288031 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA BELGIUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU2084862254 |
PARTICIPACIONES|MSIM FUND MNG IRLD |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |