Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLUE NOTE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0142988031 |
| Nombre |
BLUE NOTE, SICAV S.A. |
| NIF |
A82654856 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 2º IZD - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-07 |
| Número de Registro |
1233 |
| Capital Inicial |
2404080.00 |
| Capital Máximo |
24040800.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
10,50 |
| Cotizacion Minima |
10,45 |
| Cotizacion Ultima |
10,45 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
699.337,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
699.016,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.112,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.399.465,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.206.645,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.008,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.615.118,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
24,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.397.533,00 |
| Numero Acciones |
537.194,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.615.119,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
1.233,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-28,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
995,88 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.615.119,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.801.647,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
115,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-26,40 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-256,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-64,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-107,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-68,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-26,47 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-19,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |