Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0162902037 |
| Nombre |
NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83763631 |
| Direccion |
Dirección: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 - 28002 MADRID |
| Código Postal |
28002 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-11-17 |
| Número de Registro |
2905 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
19240000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.824.659,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
722.204,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.546.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.155.791,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
121.648,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.824.304,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.544.204,00 |
| Numero Acciones |
1.021.887,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
750.608,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
750.608,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
750.608,00 |
| Patrimonio |
13.824.304,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.905,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
2,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.824.304,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.594.450,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones BAYER AG |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones Cellnex |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones BANCO SANTANDER S.A. |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones ACERINOX SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones INDUSTRIA DE DISE�O TEXTIL,S.A."INDITEX" |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones SOL MELIA,S.A. |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones TELEFONICA ,S.A. |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011844034 |
IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR) |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
Acciones Unilever PLC |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones Shell PLC |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF |
4.0800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43TC947 |
IIC BNY Mellon Global Funds plc - Long-Term Global |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones iShares Physical Gold ETC |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF5H5052 |
IIC Seilern World Growth "HC" (EURHDG) |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH3WKV28 |
IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG) |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc |
7.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1� |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0335993746 |
IIC Eurizon Fund - ABSOLU "Z" (EUR) |
5.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR) |
5.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0908572075 |
IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-�ZH |
5.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0915363070 |
IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
IIC Janus Henderson Fund - Absolute Return Fund "G |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
IIC JPMorgan Funds - JPM US Value Fund "IH" (EUR) |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
IIC Pictet TR - Diversified Alpha "J" (EUR) |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295551144 |
IIC Capital Group New Perspective Fund B EUR |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1457522560 |
IIC Fidelity Euro Short T "I" (EUR) |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR) |
4.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1505874849 |
IIC Allianz Credit Opportunities "IT13" (EUR) |
7.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1646585114 |
IIC Vontobel Fund - MTX Sustainable Emerging Marke |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG) |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883855915 |
IIC Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental G |
3.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU1959500916 |
IIC BNP US Small Cap "IH" (EURHDG) ACC |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |