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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTEBANC, SICAV S.A.
ISIN ES0116473036
Nombre CARTEBANC, SICAV S.A.
NIF A28365153
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-30
Número de Registro 2363
Capital Inicial 2460000.00
Capital Máximo 24026000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.285.531,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.347.865,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.096,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.640.492,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.166.242,00
Distribucion Patrimonio Resto 210.543,00
Distribucion Patrimonio Total 18.017.276,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 110.349,00
Numero Accionistas 234,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 5.810.940,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 559.772,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.546.742,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.264.198,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 3.264.198,00
Patrimonio 18.017.276,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.363,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,36
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 176,35
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 163,28
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 163,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,54
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,53
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -443,87
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,38
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -61,21
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,84
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 127,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.017.276,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 18.894.276,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 13,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 67,37
Variacion Patrimonial I I C -2,33
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -736,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 38,05
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -57,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 55,62
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,37
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -63,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -5,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -762,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -657,35
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,35
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 341,57
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -313,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 38,05
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,70
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.4000% CHF 2022S1F
DE0001030567 BONOS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,100|2026-04-15 3.9600% EUR 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.9700% EUR 2022S1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.2400% EUR 2022S1F
ES0105563003 ACCIONES|ACCIONA ENERGIA 1.2000% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.1500% EUR 2022S1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 4.4800% EUR 2022S1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.4400% EUR 2022S1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 1.3400% EUR 2022S1F
ES0140637028 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.6100% EUR 2022S1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.3900% EUR 2022S1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI 0.0000% EUR 2022S1F
ES0157100001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.4900% EUR 2022S1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.2400% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.2300% EUR 2022S1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 0.0000% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.9400% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 3.1200% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.8100% EUR 2022S1F
FR0000130452 ACCIONES|EIFFAGE SA 0.4800% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 1.3300% EUR 2022S1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.7800% EUR 2022S1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% EUR 2022S1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1.9600% EUR 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 2.0700% EUR 2022S1F
IE00BY7QL619 ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0.8100% USD 2022S1F
IE00BYQ44T06 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 1.7900% EUR 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.8100% EUR 2022S1F
JE00B1VS3770 ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. 3.0500% USD 2022S1F
LU0225434231 PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2022S1F
LU0234572377 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 2.3900% USD 2022S1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 1.3000% EUR 2022S1F
LU1251863277 PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA 2.5200% EUR 2022S1F
LU1681037781 PARTICIPACIONES|AMUNDI SA 1.4000% JPY 2022S1F
LU1711970159 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 1.7600% USD 2022S1F
LU1713307426 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA 0.0000% USD 2022S1F
LU1834988278 PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS 1.3100% EUR 2022S1F
LU2176898307 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX 1.2500% USD 2022S1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 1.0100% EUR 2022S1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 1.2300% EUR 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1300% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.8600% USD 2022S1F
US0382221051 ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC 0.7700% USD 2022S1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.7900% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.1700% USD 2022S1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.3400% USD 2022S1F
US2310211063 ACCIONES|CUMMINS INC 1.2300% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 1.2000% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A 0.7800% USD 2022S1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 2.2400% USD 2022S1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 1.5000% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.6300% USD 2022S1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1.0500% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WAL-MART STORES INC 1.1600% USD 2022S1F
USN4297BBC74 BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|7,000|2023-03-28 2.6500% USD 2022S1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|4,947|2025-06-27 1.5700% EUR 2022S1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 2.0200% EUR 2022S1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 0.0000% EUR 2022S1F
XS1645651909 BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 2.2200% EUR 2022S1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2022-12-07 2.2000% EUR 2022S1F