Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTEBANC, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116473036 |
| Nombre |
CARTEBANC, SICAV S.A. |
| NIF |
A28365153 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-30 |
| Número de Registro |
2363 |
| Capital Inicial |
2460000.00 |
| Capital Máximo |
24026000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.285.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.347.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.096,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.640.492,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.166.242,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
210.543,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.017.276,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
110.349,00 |
| Numero Accionistas |
234,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.810.940,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
559.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.546.742,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.264.198,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.264.198,00 |
| Patrimonio |
18.017.276,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
2.363,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
176,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
163,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
163,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-443,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-61,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
127,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.017.276,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.894.276,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
67,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,33 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-736,54 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
38,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-57,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
55,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-63,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-762,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-657,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
341,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-313,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
38,05 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.4000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030567 |
BONOS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,100|2026-04-15 |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
3.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA |
1.4000% |
JPY |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898307 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
2.2400% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| USN4297BBC74 |
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|7,000|2023-03-28 |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|4,947|2025-06-27 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2022-12-07 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |