Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTALYA, S.A. SICAV
| ISIN |
ES0109416034 |
| Nombre |
ANTALYA, S.A. SICAV |
| NIF |
A78878881 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BÉCQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-07-02 |
| Número de Registro |
202 |
| Capital Inicial |
2524250.84 |
| Capital Máximo |
25242508.38 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.089.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.089.175,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
369.550,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
34.301,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.493.026,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.089.175,00 |
| Numero Acciones |
141.404,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.493.026,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
202,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
27,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
48,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.242,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.493.026,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.864.376,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
21,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
24,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-788,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,79 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-31,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
128,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-738,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-955,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-12,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
3.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES |
4.6700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCZRQR87 |
Participaciones|FORT GLOBAL CONTRARIAN A EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8GKT91 |
Participaciones|LYXOR SANDLER US EQUITY I EUR |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHBFD812 |
Participaciones|LEGG MASON W.A. MACRO OPP BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDRXR50 |
Participaciones|U ACCESS SHANNON RIVER I EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
Participaciones|XTRACKERS MSCI EMERGING UCITS |
2.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
6.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328475792 |
Participaciones|XTRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF |
6.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS |
5.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0428380124 |
Participaciones|MAN AHL TREND ALTERNATIVE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496442640 |
Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR |
4.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0719864208 |
Participaciones|EXANE EQUITY SELECT EUROPE A |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0828134386 |
Participaciones|CAPITAL EMERG MARK TOTAL OPP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
Participaciones|ELEVA ABS RETURN EUROPE UCITS |
8.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
Participaciones|FIDELITY FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL EVENT DR I |
7.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
Participaciones|FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY Y |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS GLOBAL |
1.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU1663838545 |
Participaciones|DEU-CON K-TFC |
6.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS |
5.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908332833 |
Participaciones|FRANKLIN K2 ALTERN STRATEGIES |
6.7500% |
EUR |
2022S1F |