Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BALLYMORE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0112866035 |
| Nombre |
BALLYMORE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84773183 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA 74, A - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-12-04 |
| Número de Registro |
3271 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,77 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,77 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
13,55 |
| Cotizacion Minima |
11,71 |
| Cotizacion Ultima |
11,88 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.436.317,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
725.277,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.161.594,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
127.484,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
18.735,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.307.813,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,67 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,63 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.160.714,00 |
| Numero Acciones |
194.244,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
257.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.523,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.523,00 |
| Patrimonio |
2.307.813,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,52 |
| Registro C N M V |
3.271,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-37,79 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,80 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
95,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.307.813,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.739.278,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-525,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
7,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
122,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
144,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-47,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
10.824,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-319,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-411,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
10,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-256,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
43,73 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-20,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
2.2700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113118014 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 SMALL CAPS EURO, FI |
4.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121231023 |
PARTICIPACIONES|CONEXO VENTURES |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522010 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Valor Relativo FI |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173128010 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI |
5.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173321011 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus FI |
4.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173322001 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA, FI |
5.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176954016 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA, FI |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008800511 |
PARTICIPACIONES|Evli Short Corporate Bond |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SE |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
1.7900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|Unilever PLC |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|Reckitt Benckiser Group PLC |
2.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|Smurfit Kappa Group PLC |
1.4200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic PLC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |9999-12-31 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
2.1100% |
HKD |
2022S1F |
| LU0129472758 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds - China Fund |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials Inc |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US2166484020 |
ACCIONES|Cooper Cos Inc/The |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
1.5900% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson & Johnson |
2.3400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.9800% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
2.3700% |
USD |
2022S1F |