Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española UNDELUN INVEST SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180937031 |
| Nombre |
UNDELUN INVEST SICAV S.A. |
| NIF |
A85341394 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana nº 78 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-05-30 |
| Número de Registro |
3539 |
| Capital Inicial |
5000000.00 |
| Capital Máximo |
20000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
18,81 |
| Cotizacion Minima |
15,21 |
| Cotizacion Ultima |
15,41 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.595.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.026.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.628.538,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.077.995,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
187.837,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.894.369,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.622.132,00 |
| Numero Acciones |
901.700,00 |
| Numero Accionistas |
7,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
935.625,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
715.625,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
935.625,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.894.370,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.539,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,08 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
10,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
10,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.555,05 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
325,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.894.369,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.942.028,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-627,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-15,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-15,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.017,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-537,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-592,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.206,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-479,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |