Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0124161037 |
| Nombre |
CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A82473968 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-03-27 |
| Número de Registro |
1019 |
| Capital Inicial |
3005058.00 |
| Capital Máximo |
30050580.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.540.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.128.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.672.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
845.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
156.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.673.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.673.000,00 |
| Numero Acciones |
720.312,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
852.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
70.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
852.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.673.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.019,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.457,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
99,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
112,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.673.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.373.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
11,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-567,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-69,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-161,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-14,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
187.300,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
40,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-424,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-491,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.483,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-475,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-42,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
44,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|AEDAS HOMES SA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.2500% |
GBP |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
11.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013176526 |
ACCIONES|VALEO |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.5600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7KR2P84 |
ACCIONES|EASYJET PLC |
0.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.9600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BPQY8M80 |
ACCIONES|AVIVA PLC |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0244354667 |
FONDO|SCHRODER ISF CHINA O |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0256845834 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.0900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
1.2400% |
JPY |
2022S1F |
| LU0803997666 |
FONDO|NN L US CREDIT |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU1279333329 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1910290466 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2082327623 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC GROU |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US36966THT25 |
BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|2,829|2023-03-15 |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,198|2023-11-29 |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.1400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US8740801043 |
ADR|TAL EDUCATION GROUP |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US88034P1093 |
ADR|TENCENT MUSIC ENTERT |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US912828YK04 |
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2022-10-15 |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1877846110 |
BONOS|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09-11 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1991397545 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,750|2024-05-10 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109819859 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |