Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0175799032 |
| Nombre |
SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA |
| NIF |
A85492601 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-11-28 |
| Número de Registro |
3596 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,24 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
13.001.296,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.295.489,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
23.927,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.320.713,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
335.042,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.598,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.768.352,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.296.786,00 |
| Numero Acciones |
12.574.168,00 |
| Numero Accionistas |
345,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.768.352,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.596,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-53,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-123,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
69,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.768.352,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.911.395,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-885,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-90,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-74,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.083,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
160.728,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-8.777,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-356,37 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
26,85 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
RFIJA|BAYER AG|3.75|2074-07-01 |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2024-05-31 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131236053 |
PARTICIPACIONES|EQMC, FIL |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172225007 |
PARTICIPACIONES|QMC III IBERIAN CAPITAL |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
18.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013185535 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
15.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1644441807 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SUSTAINABLE BON |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
6.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2191389209 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.35|2024-12-01 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2185997884 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.75|2049-06-11 |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.45|2049-02-09 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |