Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0183593039 |
| Nombre |
INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83006684 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2016 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.450.325,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.259.125,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.719.012,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
456.186,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
28.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.203.670,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.710.761,00 |
| Numero Acciones |
2.914.607,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.025.228,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
111.954,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
460.285,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
564.943,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
564.943,00 |
| Patrimonio |
3.203.670,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.016,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
35.315,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-105,55 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
94,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.203.670,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.439.787,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-45,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
5.025,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
56,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
35,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-32,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
4.948,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.960,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
408,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-424,23 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
56,93 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-69,60 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
BONOS|BAYER AG|3,750|2024-07-01 |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP REPOS|0,750|2022-01-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0111192003 |
PARTICIPACIONES|ATTITUDE GESTION SGIIC SA |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
7.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162950002 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
6.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2024-07-04 |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
2.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925041401 |
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1357028890 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037781 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA |
1.4200% |
JPY |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU1834988278 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU2098088979 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU2176898307 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |