Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SANTACABE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175051038 |
| Nombre |
SANTACABE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82160102 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-04-09 |
| Número de Registro |
455 |
| Capital Inicial |
2420000.00 |
| Capital Máximo |
14520000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.073.820,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
299.605,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.716,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.384.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
668.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
99.298,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.151.439,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.373.426,00 |
| Numero Acciones |
2.582.338,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
457.880,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
206.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
206.460,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
251.420,00 |
| Patrimonio |
5.151.440,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
455,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,46 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-51,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-51,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-375,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
91,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.151.440,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.582.850,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-76,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-59,53 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-158,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-105,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-115,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-175,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-188,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-396,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-389,60 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-63,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |