Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116382039 |
| Nombre |
CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82505371 |
| Direccion |
Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-17 |
| Número de Registro |
1012 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.235.078,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
260.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.495.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
880.137,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
86.990,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.462.498,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.495.375,00 |
| Numero Acciones |
570.762,00 |
| Numero Accionistas |
166,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.431.559,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
361.645,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
740.155,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
691.404,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
691.404,00 |
| Patrimonio |
4.462.499,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
1.012,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,47 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
7,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-59,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,81 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-340,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
232,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.462.499,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.700.214,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
33,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
15,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-140,82 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.738,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
164,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
265,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.738,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
515,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
108.698,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.695,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-15,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.122,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,59 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |