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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.
ISIN ES0166775033
Nombre KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.
NIF A85153955
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-10-19
Número de Registro 3427
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.788.430,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 295.784,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.809,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.086.023,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 674.805,00
Distribucion Patrimonio Resto 73.992,00
Distribucion Patrimonio Total 3.834.819,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,59
Inversiones Financieras Porcentaje 80,43
Inversiones Financieras Valor 3.084.213,00
Numero Acciones 247.228,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.164.076,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 160.020,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.164.076,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.834.819,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 3.427,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,58
Rentabilidad Media Liquidez 0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,33
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 15,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,45
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 781,40
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 10,32
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.834.819,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.200.365,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,87
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,85
Variacion Patrimonial I I C -7,68
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -600,03
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -31,87
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 76,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 2.019,70
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 9,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -365,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -409,43
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,84
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 30.630,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,01
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -162,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -55,28
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,09
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHETELECOM 0.8900% EUR 2022S1F
ES0105563003 ACCIONES|ACCIONA ENERGIA 0.9100% EUR 2022S1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.7800% EUR 2022S1F
ES0138045044 FONDO|CAIXABANK AM 5.2000% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8300% EUR 2022S1F
FR0000120321 ACCIONES|LOREAL 0.9400% EUR 2022S1F
IE00B4L5Y983 ETF|ISHARES ETFS/IR 1.0100% USD 2022S1F
IE00B7MSLV86 FONDO|BLACKROCK INDEX 1.5100% EUR 2022S1F
IE00BG0R1F40 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 2.1800% USD 2022S1F
LU0145657366 PARTICIPACIONES|DWS 4.0600% EUR 2022S1F
LU0210247085 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.6500% EUR 2022S1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 1.8300% USD 2022S1F
LU0227127643 PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV 3.2400% EUR 2022S1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 1.6200% EUR 2022S1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA 2.0200% EUR 2022S1F
LU0503631631 PARTICIPACIONES|PICTET LUX 1.2200% EUR 2022S1F
LU0625736946 PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU 1.2700% USD 2022S1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 2.7100% EUR 2022S1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.5700% EUR 2022S1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 2.0200% EUR 2022S1F
LU1287023185 ETN|LYXOR ASSET MAN 1.9100% EUR 2022S1F
LU1295554833 PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX 1.9900% EUR 2022S1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 2.4200% EUR 2022S1F
LU1433232698 PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE 1.4900% EUR 2022S1F
LU1466055321 FONDO|DWS SICAV 1.8400% EUR 2022S1F
LU1534073041 FONDO|DEUTSCHE AMI 4.1200% EUR 2022S1F
LU1549401112 PARTICIPACIONES|ROBECO LUX 2.1000% EUR 2022S1F
LU1653088838 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 3.1500% EUR 2022S1F
LU1711970159 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS 1.6300% USD 2022S1F
LU1814670615 PARTICIPACIONES|JP MORGAN 1.7500% EUR 2022S1F
LU1960219571 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.6700% EUR 2022S1F
LU2367664039 PARTICIPACIONES|LUMYNA MW 3.6500% USD 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.5900% EUR 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET 0.6000% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON 0.5300% USD 2022S1F
US023135BP00 BONOS|AMAZON|0,400|2023-06-03 1.2100% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE 0.6800% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.7700% USD 2022S1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.2200% USD 2022S1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM 0.3700% USD 2022S1F
XS1890845875 BONOS|IBER INTL|3.25|2022-02-12 5.0100% EUR 2022S1F
XS2321466133 BONOS|BARCLAYS|1.125|2022-03-22 2.2700% EUR 2022S1F