Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0148891007 |
| Nombre |
KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87044822 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-18 |
| Número de Registro |
4023 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.748.362,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.071,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.752.432,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.014.220,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
96.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.863.053,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.742.983,00 |
| Numero Acciones |
1.020.183,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.398.185,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
113.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
113.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.284.224,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.284.224,00 |
| Patrimonio |
5.863.053,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.023,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,80 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
65,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
65,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.863.053,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.728.679,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-12,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-839,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-62,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
247,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-502,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-578,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-14.148,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-220,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
9,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
0.8900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS N |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2025-04-15 |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 |
5.3900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
4.1200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11H68 |
PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJSFR200 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL HY CORP-D |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDKNP28 |
PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA |
3.1200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE |
6.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ70R696 |
PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC7R45 |
PARTICIPACIONES|UTI INDIAN DYN EQTY-USD |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0846194776 |
PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1079020746 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FIXED INC GB |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K |
7.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1649334239 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139629146 |
PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| SE0015961909 |
ACCIONES|HEXAGON AB |
0.6800% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US48127FAA12 |
RFIJA|JPMORGAN CHASE |5.60|2049-07-01 |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.45|2024-05-22 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
RFIJA|BANCO SANTANDER|4.75|2025-03-19 |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056371334 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.88|2027-06-24 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |