Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMESAPA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109201030 |
| Nombre |
AMESAPA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A47539820 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-09-24 |
| Número de Registro |
3023 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.316.399,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.758.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.727,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.081.311,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.430.371,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
100.111,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
17.611.792,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.093.363,00 |
| Numero Acciones |
1.488.852,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.799.005,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
540.526,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
610.036,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
469.772,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.188.969,00 |
| Patrimonio |
17.611.792,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,47 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.023,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-29,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-20.238,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
209,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
17.611.794,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.631.954,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-518,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-626,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
183,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-506,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-594,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.006,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-369,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-42,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948504387 |
Participaciones|DPAM B EQUITIES SUSTAINABLE F |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974320526 |
Acciones|UMICORE |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| BE6246061376 |
Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
Acciones|ROCHE HOLDING AG |
0.0500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0002635307 |
Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006602006 |
Acciones|GEA GROUP AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP SE |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS AG |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ SE |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
Participaciones|ISHARES STOXX 600 EUR BNK DE |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2GS401 |
Acciones|SOFTWARE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS ENERGY AG |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060252690 |
Acciones|PANDORA A/S |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116567035 |
Participaciones|CARTESIO X |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137396000 |
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI |
4.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137639011 |
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUAFONDO FI L |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170865010 |
Participaciones|DP SALUD FI |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
Acciones|GRIFOLS SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
Acciones|RED ELECTRICA CORP SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO R |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005987 |
Acciones|UPM KYMMENE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
Acciones|NESTE OIL |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051732 |
Acciones|ATOS ORIGIN |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
Acciones|SANOFI |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA SA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121147 |
Acciones|FAURECIA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121261 |
Acciones|MICHELIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
Acciones|SOCIETE GENERALE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
Acciones|AMUNDI SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC SECURITE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013274354 |
Participaciones|ODDO BHF AVENIR EURO CN EUR |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
Acciones|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR001400AJ45 |
Acciones|MICHELIN |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
Acciones|UNILEVER NV |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.0800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BJFFLV09 |
Acciones|CRODA INTERNATIONAL PLC |
0.0400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BLGZ9862 |
Acciones|TESCO PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0004931386 |
Participaciones|PIMCO GIS-EURO BOND FUND |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032077012 |
Participaciones|INVESCO EQQQ NASDAQ 100 UCITS |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE0032523478 |
Participaciones|ISHARES EUR CORPORATE BOND |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032875985 |
Participaciones|PIMCO-GLB BOND INS.EUR HEDACC |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M62X26 |
Participaciones|ISHARES EUR INFLATION LINKED G |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B11XZ434 |
Participaciones|PIMCO-GBL INV GRADE-E HD-ACC |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B14X4Q57 |
Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 1-3 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS350 |
Participaciones|ISHARES DEV MARK PROP YIELD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS806 |
Participaciones|ETF ISH EURO GOVT BOND 7-10YR |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3B8Q275 |
Participaciones|ISHARES EURO COVERED BOND |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3FH7618 |
Participaciones|ISHARES EURO GOVT BOND 0-1YR|0, |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,* |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42NKQ00 |
Participaciones|ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR|* |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
Acciones|ACCENTURE LTD |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4WXJJ64 |
Participaciones|ISHARES CORE EURO GOVERMENT B|0 |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
Participaciones|ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL A |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5L8K969 |
Participaciones|ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5M4WH52 |
Participaciones|ISHARES JP MORGAN EM LOCAL GOV |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
Participaciones|MUZINICH ENHANCEDYIELD ST H EU |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
Participaciones|ISHARES MARKIT IBOXX EUR H/Y |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7VSHL18 |
Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC - |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
Participaciones|ISHARES MSCI EURO MIN VOL|0,000 |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9M6RS56 |
Participaciones|ISHARES |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BBL4VF96 |
Participaciones|FEDERATED HERMES US SMID EQ F |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4TYG73 |
Participaciones|UBS IRL ETF PLC - MSCI USA HED |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8PGZ49 |
Participaciones|ISH USD TREASURY BOND 20 YR |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDFK3173 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUR LIQ RE-RA |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDFL4P12 |
Participaciones|ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZVH966 |
Participaciones|ISHARES USD TIPS UCITS ETF|0,00 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ015 |
Participaciones|ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCEDC |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ452 |
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCE |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHZPJ908 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK6Q9N78 |
Participaciones|LORD ABBETT PASSPORT HIG YLD J |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
Participaciones|WISDOMTREE BATTERY SOLUTIONS U |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKT1DM62 |
Participaciones|PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLDGH553 |
Participaciones|ISHARES EURO GOVT BOND CLIMATE |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSKRJX20 |
Participaciones|ISHARES EUR GOVT BOND 20YR|0,00 |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
Acciones|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYP55026 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS - F |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYT3QZ46 |
Participaciones|MUZINICH FUNDS - GLOBAL TACTIC |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYVTMS52 |
Participaciones|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 HEDGED |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX8XD24 |
Participaciones|ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM V |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE GB |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
Acciones|LINDE PLC |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ199N67 |
Participaciones|BNY MELLON MOBILITY INNOVAT |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010826506 |
Acciones|RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|INTESA SANPAOLO SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI SPA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106235459 |
Participaciones|SCHRODER INTL. EURO EQT-C ACC |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0106240533 |
Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEM. |
0.1500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0106259988 |
Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
Participaciones|SCHRODER ISF EURO CORPORATE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0141799501 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV - EUROPEAN HIGH |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0224105477 |
Participaciones|BGF EURO SHORT DURATION BOND |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270815920 |
Participaciones|SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU0322252924 |
Participaciones|XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0326422689 |
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329760937 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I GLB INFRA FC |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344579056 |
Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - G |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0358423738 |
Participaciones|UBS-C GL €-€Q |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
Participaciones|MORGAN ST SICAV GBL BRANDS-I |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484769 |
Participaciones|MORGAN-ADZH |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336421 |
Participaciones|BLACKROCK FIXED INCOME |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474363545 |
Participaciones|ROBECO US LARGE CAP EQ-I USD |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET - SECURITY HI EUR |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631714 |
Participaciones|PICTET GLOBAL ENVIROMENT P |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0650148827 |
Participaciones|PICTET - SECURITY |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0747140647 |
Participaciones|SCHRODER QEP GLOBAL EMERG MKT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0830625769 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - EU |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0830668066 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL FIXED INC |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0832430747 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH BPUSPE-F |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0836515717 |
Participaciones|BLACKROCK GI-PC EXJ EI-F2USD |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU0836515808 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS - |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| LU0838398484 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0838399029 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUNDS II SICAV - |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0858294753 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIEL |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0894488328 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PO |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0895805017 |
Participaciones|JUPITER JGF DYNAMIC BOND D |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO EURO CORPORATE BOND FU |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
Participaciones|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL FA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0997588560 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EURO SHORT DURAT |
3.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1017642064 |
Participaciones|UBS LUX EQ FUND CHINA OPP USD |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| LU1046546229 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS N |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| LU1056558270 |
Participaciones|GS-EURP HY-RRA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071462532 |
Participaciones|PIC TR-AGORA-I€ |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
Participaciones|ELEVA UCITS FUND EUR SELECTION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET USD GOVERNMENT BONDS |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1231169415 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS JA EQ PAR-EUR |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1242773882 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY P |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1324510525 |
Participaciones|UBS ETF - BLOOMBERG BARCLAYS |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1324516308 |
Participaciones|UBS ETF BLOOMBERG BARCLAYS SVR |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353950725 |
Participaciones|AXA WORLD FUND GLB INFLATION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1475748437 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX - UK EQUITY I |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1495244011 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS FUND II US SC EQ |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1600334798 |
Participaciones|UBS ETF - MSCI EUROPE UCITS ET |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625225666 |
Participaciones|INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCO |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1645386480 |
Participaciones|UBS ETF JPMORGAN USD EM |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1646359452 |
Participaciones|LYXOR JPX-NIKKEI 400 DR UCITS |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1654546347 |
Participaciones|PICTET - USD GOVERNMENT BONDS |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663869268 |
Participaciones|DEUTSCHE INVEST I ESG EURO BON |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1740661167 |
Participaciones|ALLIANZ GL INVES FUND GFRNP |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1805616502 |
Participaciones|FLAB FUNDS SICAV - FLAB CORE |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1822774284 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS U |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834988278 |
Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1861216510 |
Participaciones|BLACKROCK NEXT GENERATION TECH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883305846 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS EUROLAND EQ R2EC |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1970471600 |
Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I -CH |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
Participaciones|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2106860534 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS SICAV I GS GL |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EUR-B AGG RMB-ZH |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2222027877 |
Participaciones|MERCHBANC FCP MERCHFONDO A EUR |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2276581001 |
Participaciones|SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CH |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009082 |
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009827 |
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000226223 |
Acciones|STMICROELECTRONICS NV |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
Acciones|PORTUCEL |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| PTZON0AM0006 |
Acciones|NOS SGPS |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| US00214Q6098 |
Participaciones|ARK ISRAEL INNOVATIVE TECH |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US254687FX90 |
Bonos|WALT DISNEY CO/THE|1,325|2031-01-13 |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US26922A4206 |
Participaciones|DEFIANCE QUANTUM ETF |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US29082HAB87 |
Bonos|EMBRAER S A|2,700|2027-02-01 |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US3364331070 |
Acciones|FIRST SOLAR INC |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US459200KH39 |
Bonos|IBM CORP|0,850|2027-05-15 |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|ISHARES US INFRASTRUCTURE ETF |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US59151KAL26 |
Bonos|METHANEX CORP|2,625|2029-12-15 |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CORP |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|SPDR ETFS |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US8740541094 |
Acciones|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US91911TAE38 |
Obligaciones|VALE SA|4,125|2034-01-17 |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| XS1224710399 |
Bonos|NATURGY ENERGY GROUP|3,375|2049-12-29 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
Obligaciones|CAIXABANK SA|2,250|2030-04-17 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2202907510 |
Bonos|SAIPEM SPA|3,375|2026-07-15 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228373671 |
Bonos|ENEL SPA|2,250|2049-03-10 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2247623643 |
Bonos|GETLINK SE|1,750|2025-10-30 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2288109676 |
Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|1,625|2029-01-18 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |