Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170822037 |
| Nombre |
PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A. |
| NIF |
A92982420 |
| Direccion |
Dirección: C/BOLSA, 4, 1º PLANTA - 29015 MÁLAGA |
| Código Postal |
29015 |
| Ciudad |
MÁLAGA |
| Fecha de Registro |
2009-03-25 |
| Número de Registro |
3609 |
| Capital Inicial |
10000000.00 |
| Capital Máximo |
100000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.303.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.904.767,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.208.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.640.459,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
296.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.145.044,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
18.208.240,00 |
| Numero Acciones |
1.656.649,00 |
| Numero Accionistas |
255,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
21.145.044,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.609,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-16,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-16,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
19,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.145.044,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
25.726.834,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-45,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-851.773,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.126,46 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-475,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-42,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-851.666,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-413,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.148,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-853.396,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
21,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-61,44 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-28,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124143027 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131368013 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC |
4.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157638018 |
Participaciones|GAESCO GESTION |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
Participaciones|INVERSEGUROS GESTION |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000364013 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT |
5.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010590950 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011170786 |
Participaciones|OFI - A.M. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011188259 |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013251881 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013399789 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013432143 |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0105X63 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|BLACKROCK |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7V30396 |
Participaciones|THAMES RIVER CAP. |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDW9L67 |
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
Participaciones|BLACKROCK |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
Participaciones|BLACKROCK |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYVQ9F29 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
Participaciones|AEGON EUROPEAN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0224509561 |
Participaciones|SCHRODER |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0272941112 |
Participaciones|CREDIT AGR.IND. |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0335993746 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046403 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046668 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366533882 |
Participaciones|PICTET |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406802339 |
Participaciones|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
Participaciones|JANUS HENDERSON |
4.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571101715 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. |
4.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
Participaciones|AXA INVESTMENT |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0769027474 |
Participaciones|INVESCO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0963540371 |
Participaciones|FIDELITY |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
Participaciones|CARMIGNAC GESTION |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1196531930 |
Participaciones|AXA INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
Participaciones|VONTOBEL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481181086 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551754515 |
Participaciones|VONTOBEL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1629880342 |
Participaciones|ROBECO |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1915690835 |
Participaciones|NORDEA |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2063237791 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1239091785 |
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |