Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KGINVES100, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156888036 |
| Nombre |
KGINVES100, SICAV, S.A. |
| NIF |
A20762092 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2486 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.662.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
327.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.383,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.997.388,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
481.561,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
128.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.607.213,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,63 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.990.006,00 |
| Numero Acciones |
784.245,00 |
| Numero Accionistas |
140,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.607.213,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
2.486,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-7,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-5.740,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
3.715,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.607.213,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.256.736,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
39,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-13,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-774,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-96,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
518,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-688,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-915,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
427,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-61,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,25 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0138823028 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN |
4.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS DYNAMIC BOND F |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
3.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-JPM CHINA |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0369584999 |
PARTICIPACIONES|BGF- EUROPEAN SPECIAL SI |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
6.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0809840738 |
PARTICIPACIONES|EUROPEAN SENIOR SECURED |
5.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0975848697 |
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI |
6.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1203060063 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU1378878604 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN |
2.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1722863211 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797806665 |
PARTICIPACIONES|M&G (LUX) INVESTMENT FUN |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
4.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1971935223 |
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02 |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |