Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166292039 |
| Nombre |
NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84178524 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2005-05-12 |
| Número de Registro |
3098 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.787.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
933.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.722.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
736.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
163.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.621.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.719.000,00 |
| Numero Acciones |
445.808,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.513.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
145.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.513.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.621.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.098,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.637,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
54,89 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
17,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.621.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.213.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-19,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,26 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-308,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
88,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-61,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.599.300,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-505,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-314,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-339,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-456,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
98,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
88,30 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
48,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172603005 |
FONDO|EDM RADAR INVERSION |
5.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
11.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014002QE8 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|1,125|2031-06-30 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032876397 |
FONDO|PIMCO GLOBAL INVESTO |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY5Y77 |
ETF|ISHARES USD SHORT DU |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BX9C2459 |
FONDO|LAZARD GLOBAL LISTED |
6.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYW5Q247 |
FONDO|GQG PARTNERS EMERGIN |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0217576759 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
5.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219454633 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0226954369 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
7.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1982819994 |
BONOS|TELECOM ITALIA SPA/M|2,750|2025-04-15 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |