Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0190054009 |
| Nombre |
ABEDUL CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A86783222 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-09-13 |
| Número de Registro |
3860 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.706.426,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
242.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.949.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
26.071,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
90.412,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.065.699,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,07 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
403.790,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.043.506,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
60.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.187.888,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
306.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
666.482,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
189.136,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
189.136,00 |
| Patrimonio |
3.065.699,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,92 |
| Registro C N M V |
3.860,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,64 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
10,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-212,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-20,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.065.699,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.890.835,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
114,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-596,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-47,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-110,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
54,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-395,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-455,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-267,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-178,24 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-45,84 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
375,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |