Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156617005 |
| Nombre |
JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86180536 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-07-15 |
| Número de Registro |
3703 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.101.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
416.226,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.517.346,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
96.998,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
189.612,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.803.956,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,86 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.527.687,00 |
| Numero Acciones |
6.549.443,00 |
| Numero Accionistas |
345,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
887.568,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
541.018,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
887.568,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.803.956,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.703,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
73,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.803.956,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.614.151,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
122,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.727,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
6.666,67 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-127,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
6.666,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-59,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
872,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
667,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
116,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
49,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105563003 |
ACCIONES|CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 |
5.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
7.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ12WP82 |
ACCIONES|LINDE PLC |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
3.5900% |
USD |
2022S1F |
| LU0194345913 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
5.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973524456 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS GL CORP B |
5.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
9.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
5.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
5.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
1.7300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US88032Q1094 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD - UNS ADR |
1.1500% |
USD |
2022S1F |