Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAELU INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115292031 |
| Nombre |
CAELU INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A82413410 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-10 |
| Número de Registro |
800 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.502.414,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.611.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.114.148,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.866.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
132.288,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.113.117,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.115.645,00 |
| Numero Acciones |
991.216,00 |
| Numero Accionistas |
200,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.370.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
482.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
482.720,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.887.703,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.887.703,00 |
| Patrimonio |
10.113.117,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
800,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,68 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
402,63 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,53 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-746,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
40,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.113.117,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.667.244,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
5,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,94 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-52,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-61,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
33,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-182,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-197,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-150,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-326,40 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.8000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664005 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060074 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009013296 |
ACCIONES|NESTE OYJ |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
ACCIONES|ORPEA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS350 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DEVELOPED MARKET |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
6.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ5JPG56 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA ETF |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|MEDTRONIC PLC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0128494944 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0009434992 |
ACCIONES|LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| US0162551016 |
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0527691069 |
ACCIONES|AUTODESK INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US26875P1012 |
ACCIONES|EOG RESOURCES INC |
1.8800% |
USD |
2022S1F |
| US30063P1057 |
ACCIONES|EXACT SCIENCES CORP |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US31620M1062 |
ACCIONES|FIDELITY NATIONAL INFORMAT. SER |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| US7710491033 |
ACCIONES|ROBLOX CORPORATION |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US7960502018 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
ACCIONES|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|Thermo Electron |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO AND COMPANY |
1.0200% |
USD |
2022S1F |