Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116686009 |
| Nombre |
CASABLANCA CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A86703790 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-05-17 |
| Número de Registro |
3808 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.624.090,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
74.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.698.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
229.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.953.535,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.699.972,00 |
| Numero Acciones |
335.155,00 |
| Numero Accionistas |
274,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
125.660,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
125.660,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
125.660,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.953.535,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,42 |
| Registro C N M V |
3.808,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-130,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.911,53 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
63,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.953.535,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.226.737,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-529,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-103,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.722,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-391,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-588,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-42,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146821030 |
ACCIONES|SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S. |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EMERGING |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF JAPAN TO |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
1.4000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.6000% |
GBP |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS-CREDIT OPPO |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0194345913 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1390062245 |
PARTICIPACIONES|LYXOR EUR 2-10Y INFLATIO |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
4.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
2.9300% |
USD |
2022S1F |