Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PLYZOSMAR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0170277034 |
| Nombre |
PLYZOSMAR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82096132 |
| Direccion |
Dirección: Avenida de la Hispanidad 6 - 28042 MADRID |
| Código Postal |
28042 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-11-05 |
| Número de Registro |
285 |
| Capital Inicial |
2404054.09 |
| Capital Máximo |
24040540.90 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.465.994,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.897.211,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.363.201,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.056.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.569,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.457.499,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,47 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.360.561,00 |
| Numero Acciones |
599.904,00 |
| Numero Accionistas |
18,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
764.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
764.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
764.665,00 |
| Patrimonio |
5.457.499,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
285,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
81,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-13,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
187,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.457.499,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.163.311,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
38,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-64,31 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-102,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
72,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
339,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-421,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-519,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-407,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |