Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0140624000 |
| Nombre |
CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66569427 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-18 |
| Número de Registro |
4258 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.033.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
203.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.236.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
228.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
105.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.569.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.239.988,00 |
| Numero Acciones |
7.955.940,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
416.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
416.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
688.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
688.000,00 |
| Patrimonio |
9.569.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.258,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-67,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
596,58 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,49 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-7.967,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
102,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.569.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.237.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
166,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-60,58 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-293,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
121,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-68,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
17,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-298,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-323,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-323,44 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |