Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114467030 |
| Nombre |
INVERSIONES BAZTAN SICAV S.A. |
| NIF |
A78898848 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, C/ Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-02-15 |
| Número de Registro |
1586 |
| Capital Inicial |
2404500.00 |
| Capital Máximo |
24045000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.465.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
947.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-14.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.398.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
487.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.900.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,04 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.411.000,00 |
| Numero Acciones |
222.250,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
157.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
77.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
122.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
35.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.900.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.586,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
17,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
56,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-368,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
141,28 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.900.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.258.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-609,93 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
25,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
10,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-116,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
877.566,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
128,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-707,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-995,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.933,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.740,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
25,35 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
36,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205032032 |
BONOS|FERROVIAL EMISIONES|1,382|2026-05-14 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416146 |
BONOS|ELO SACA|2,375|2025-04-25 |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508934 |
FONDO|AMUNDI ENHANCED ULTR |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000456144 |
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC |
2.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0000669501 |
ACCIONES|GLANBIA PLC |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NPKV68 |
ETF|ISHARES J.P. MORGAN |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3XFBR64 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
2.9700% |
GBP |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0384405600 |
FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878604 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012969182 |
ACCIONES|ADYEN NV |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| US38141EB818 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,198|2023-11-29 |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| US4523271090 |
ACCIONES|ILLUMINA INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US58013MES98 |
BONOS|MCDONALD'S CORP|3,250|2024-06-10 |
2.4400% |
USD |
2022S1F |
| US61746BEC63 |
BONOS|MORGAN STANLEY|2,584|2023-10-24 |
5.5600% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
ETF|ENERGY SELECT SECTOR |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS0429422271 |
RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|6,500|2024-05-20 |
1.8700% |
GBP |
2022S1F |
| XS1405136364 |
BONOS|BANCO DE SABADELL SA|5,625|2026-05-06 |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONOS|FERROVIAL NETHERLAND|2,124|2049-11-14 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 |
5.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2081018629 |
RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|1,000|2026-11-19 |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109819859 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |