Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0173769003 |
| Nombre |
RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87061057 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-19 |
| Número de Registro |
4068 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.428.761,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
360.679,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.756,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.782.684,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.758.492,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
283.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.824.886,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
69,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.789.425,00 |
| Numero Acciones |
8.812.231,00 |
| Numero Accionistas |
50,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.781.568,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
50.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.675.267,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
106.301,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
106.301,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.824.886,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.068,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-82,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.252,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
108,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.824.886,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.961.816,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-38,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-462,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-20,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-29,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
212,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-358,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-428,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
2.540,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-247,19 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
716,96 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |