Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0135964007 |
| Nombre |
INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A. |
| NIF |
A86497872 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-07-20 |
| Número de Registro |
3761 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.669.369,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
286.445,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.962.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.507.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
221.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.691.180,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
70,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.955.816,00 |
| Numero Acciones |
8.631.263,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.898.197,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
361.645,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
705.745,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
249.629,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.192.452,00 |
| Patrimonio |
12.691.181,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
3.761,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-50,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-122,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
163,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.691.181,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.699.403,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-393,49 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
5,43 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-158,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
64,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-18.786,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
695,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-286,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-319,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
809,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-279,30 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,10 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SLB |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| AU000000TWE9 |
ACCIONES|TREASURY WINE ESTATE |
0.4100% |
AUD |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| CA13321L1085 |
ACCIONES|CAMECO CORPORATION |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| CA5503721063 |
ACCIONES|LUNDIN MINING |
0.1800% |
CAD |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.2100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.6000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE |
0.8800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW AG |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN CAR LEASE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF AG |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H41 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
BONO|CAIXABANK|0,88|2027-10-28 |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH Moet Hennessy |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|H - SOCIETE GRAL RV |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|H - EXANE BNP PARIBA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.7200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
0.7200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
0.4600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.3600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
0.9600% |
GBP |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5YX21 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5M1WJ87 |
PARTICIPACIONES|SPDR ETF EUROPE |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVIS |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD3RYZ16 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
0.4100% |
SEK |
2022S1F |
| IE00BDCJZ442 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGLNSH26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004712375 |
ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BN2CJ301 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY |
0.3700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.7500% |
JPY |
2022S1F |
| JP3633400001 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR |
0.5600% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802400006 |
ACCIONES|FANUC LTD |
0.4700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3866800000 |
ACCIONES|PANASONIC CORP |
0.4700% |
JPY |
2022S1F |
| KYG017191142 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP |
0.2000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| LU0229519045 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
0.6200% |
DKK |
2022S1F |
| LU0386856941 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0438336421 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490769915 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND LUX |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0725892466 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1391035307 |
PARTICIPACIONES|FUND ROCK MANAGEMENT |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU1807426629 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941703 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205182 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL GROUP INC |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA |
0.5300% |
NOK |
2022S1F |
| NO0011089955 |
BONO|ESTADO NORUEGO|0,87|2022-09-21 |
0.7600% |
NOK |
2022S1F |
| NO0012470089 |
ACCIONES|TOMRA SYSTEMS |
0.2600% |
NOK |
2022S1F |
| PTCOR0AE0006 |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|KKR & CO |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALL- MART STORES |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US9621661043 |
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| XS1377679961 |
BONO|BRITISH TELECOM PLC|1,75|2026-03-10 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONO|FORD MOTOR|0,00|2022-12-07 |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONO|BBVA|0,10|2023-03-09 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888206627 |
BONO|SANTANDER CONSUMER F|1,13|2023-10-09 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONO|TOTAL|1,75|2049-04-04 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2180510732 |
BONO|ABN-AMRO BANK|1,25|2025-05-28 |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |