Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SLM ICEBERG, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0126218033 |
| Nombre |
SLM ICEBERG, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82578840 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1115 |
| Capital Inicial |
2524250.00 |
| Capital Máximo |
25242500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.807.531,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
155.631,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.212,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
31,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.954.981,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.009.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-4.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.959.757,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
12,00 |
| Numero Acciones |
2.449.196,00 |
| Numero Accionistas |
277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.959.757,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
1.115,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,45 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
19,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
13,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
17,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
55,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
85,09 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
165,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.959.757,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.630.862,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
20,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
14,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2.334,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-32,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.855,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-6.466,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-13.180,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
3.160,87 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
26,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0114405324 |
ACCIONES|Garmin |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| CH0334081137 |
ACCIONES|CRISPR Therapeutics |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| DE0005439004 |
ACCIONES|Continental AG |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|Mercedes-Benz Group |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J587 |
RENTA FIJA|Thyssen Ag|2,50|2025-02-25 |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|Daimler Truck Holdin |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000VTSC017 |
ACCIONES|Vitesco Technologies |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|Merlin Properties |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169350016 |
ACCIONES|PESCANOVA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FI4000074984 |
ACCIONES|Vaisala OYJ-A |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014002OL8 |
BONO|RENAULT SA|2,50|2028-04-01 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|Associated British F |
0.3700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP Amoco |
0.5200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008220112 |
ACCIONES|SMITH HLD |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BF8Q6K64 |
ACCIONES|Standard Life PLC |
0.3200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BJVQC708 |
ACCIONES|Helios Towers PLC |
0.3800% |
GBP |
2022S1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|Check Point Software |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IL0010824113 |
ACCIONES|Check Point Software |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| JP3236200006 |
ACCIONES|keyence Corp |
0.3300% |
JPY |
2022S1F |
| JP3734800000 |
ACCIONES|Nidec Corp |
0.3000% |
JPY |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|Airbus |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015435975 |
ACCIONES|Davide Campari-Milan |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003733800 |
ACCIONES|Orkla ASA |
0.7700% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010767734 |
BONO|AP MOLLER-MAERSK A/S|3,30|2026-06-22 |
0.9500% |
NOK |
2022S1F |
| NZGOVDT425C5 |
BONO|NEW ZEALAND GOVERNME|2,75|2025-04-15 |
0.5900% |
NZD |
2022S1F |
| PTBES0AM0007 |
ACCIONES|NovoBanco |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTSEM0AM0004 |
ACCIONES|Semapa Sociedade |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| US00971T1016 |
ACCIONES|Akamai Technologies |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US00971T1016 |
ACCIONES|Akamai Technologies |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| US013051EM50 |
BONO|PROVINCE OF ALBERTA|1,30|2030-07-22 |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|Alibaba Group Hldng |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US023135BC96 |
RENTA FIJA|Amazon.co, Inc.|3,15|2027-08-22 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US03027XBC39 |
RENTA FIJA|American Tower Corp|2,10|2030-06-15 |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US037833AS94 |
RENTA FIJA|Apple Computer Inc.|3,45|2024-05-06 |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US040555CV48 |
RENTA FIJA|Arizona Public Serv|2,55|2026-09-15 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US046353AL27 |
RENTA FIJA|AstraZeneca Group|3,38|2025-11-16 |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US12503MAC29 |
OBLIGACION|CBOE Holdings|1,63|2030-12-15 |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US26853E1029 |
ACCIONES|AHang Hold LTD |
0.0400% |
USD |
2022S1F |
| US269246BQ61 |
RENTA FIJA|ETrade Financial Cor|3,80|2027-08-24 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| US4824801009 |
ACCIONES|KLA-Tencor |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| US530715AD31 |
OBLIGACION|Liberty Media Corp|8,50|2029-07-15 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US552953CF65 |
RENTA FIJA|MGM Resorts Internat|5,50|2027-04-15 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US61945CAG87 |
RENTA FIJA|Mosaic|4,05|2027-11-15 |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
ACCIONES|Nio Inc |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US666807AQ52 |
RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01 |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US67066GAE44 |
RENTA FIJA|Nvidia Corp|3,20|2026-09-16 |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US7710491033 |
ACCIONES|Roblox Corp Class A |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US83304A1060 |
ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US87918A1051 |
ACCIONES|Teladoc Health Inc. |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US88032XAU81 |
OBLIGACION|Tencent Holdings|2,39|2030-06-03 |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US91311QAC96 |
RENTA FIJA|United Utilities Gro|6,88|2028-08-15 |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US94974BGP94 |
RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|3,55|2025-09-29 |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| USG59669AC89 |
RENTA FIJA|Meituan|3,05|2030-10-28 |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| USG98239AA72 |
RENTA FIJA|XP Inc|3,25|2026-07-01 |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| USQ8352BAC83 |
RENTA FIJA|Scentre Group Trust|3,75|2027-03-23 |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| USY0889VAC47 |
RENTA FIJA|Bharti Airtel|3,25|2031-06-03 |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS0184639895 |
RENTA FIJA|Hammerson PLC|6,00|2026-02-23 |
0.5400% |
GBP |
2022S1F |
| XS0215093534 |
RENTA FIJA|Leonardo Finmecanica|4,88|2025-03-24 |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS0229567440 |
RENTA FIJA|General Electric|4,13|2035-09-19 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS0248392812 |
RENTA FIJA|TESCO ORD.|5,00|2023-03-24 |
1.9000% |
GBP |
2022S1F |
| XS0454773713 |
RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|5,63|2024-09-30 |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS0458566071 |
RENTA FIJA|NovoBanco|-0,11|2049-10-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS0885399583 |
BONO|BASF SE|3,00|2033-02-07 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS0911553039 |
RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04 |
1.2200% |
GBP |
2022S1F |
| XS1195502031 |
OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01 |
1.1700% |
GBP |
2022S1F |
| XS1197273755 |
BONO|MONDELEZ INTERNATION|2,38|2034-12-06 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1388625425 |
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|3,75|2024-03-29 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1412266907 |
RENTA FIJA|Johnson|1,65|2035-05-20 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1419661118 |
OBLIGACION|Hanesbrands, Inc.|3,50|2024-06-15 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1441773121 |
BONO|BROWN-FORMAN CORP|2,60|2028-07-07 |
1.1300% |
GBP |
2022S1F |
| XS1551726810 |
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1568888777 |
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|4,88|2028-02-21 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1576621632 |
RENTA FIJA|Avis Budget Finance|4,50|2025-05-15 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1664644983 |
BONO|BAT INTL FINANCE PLC|2,25|2029-10-16 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684780205 |
BONO|UNILEVER PLC|1,88|2029-09-15 |
1.0600% |
GBP |
2022S1F |
| XS1811792792 |
RENTA FIJA|Samsonite Internatio|3,50|2026-05-15 |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
RENTA FIJA|Netflix, Inc.|3,63|2027-05-15 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1843443786 |
RENTA FIJA|Altria Group INC|3,13|2031-06-15 |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1861206636 |
OBLIGACION|Goldman Sachs|2,00|2028-11-01 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910948592 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN |4,13|2031-11-17 |
1.1300% |
GBP |
2022S1F |
| XS1955024986 |
BONO|COCA-COLA CO/THE|1,25|2031-03-08 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2008925344 |
BONO|UNILEVER PLC|1,50|2039-06-11 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2024716099 |
OBLIGACION|DEUTSCHE TEL.|1,38|2034-07-05 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2028104037 |
BONO|WESTLAKE CORP|1,63|2029-07-17 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051788219 |
BONO|ORIGIN ENERGY FINANC|1,00|2029-09-17 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056722734 |
RENTA FIJA|Metinvest|5,63|2025-06-17 |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELORMITTAL|1,75|2025-11-19 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2106589471 |
BONO|CPI PROPERTY GROUP S|2,75|2028-01-22 |
0.9100% |
GBP |
2022S1F |
| XS2122486066 |
BONO|DOW CHEMICAL CO/THE|1,13|2032-03-15 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199266003 |
BONO|BAYER AG|0,75|2027-01-06 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|4,50|2028-07-07 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2224621420 |
RENTA FIJA|Adidas AG|0,63|2035-09-10 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2241400295 |
BONO|OCI NV|3,63|2022-10-15 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242188261 |
RENTA FIJA|CMA CGM SA|7,50|2026-01-15 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244322082 |
RENTA FIJA|Rolls-Royce Group pl|4,63|2026-02-16 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256977013 |
RENTA FIJA|DEUTSCHE TEL.|9,75|2025-11-12 |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2339399359 |
BONO|COCA-COLA CO/THE|0,95|2036-05-06 |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2363203089 |
OBLIGACION|Rumanía|1,99|2033-07-13 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2369906644 |
RENTA FIJA|Nasdaq-100|0,90|2033-07-30 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2443485565 |
BONO|SWEDBANK AB|1,30|2027-02-17 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2447983813 |
BONO|SVENSKA HANDELSBANKE|1,38|2029-02-23 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2466350993 |
BONO|TORONTO-DOMINION BAN|1,95|2030-04-08 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |