Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0181887003 |
| Nombre |
INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A. |
| NIF |
A86693900 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-05-24 |
| Número de Registro |
3810 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,23 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.887.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
170.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.057.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
280.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.351.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,51 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.057.014,00 |
| Numero Acciones |
370.238,00 |
| Numero Accionistas |
117,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.351.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.810,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
41,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.351.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.752.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
217,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-27,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-610,57 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
26,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
371,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-3.617,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-28,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-628,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-28,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-677,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA1125851040 |
AC.BROOKFIELD ASSET MANAG CL A (USD) |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0PVDG43 |
PART.BROWN ADVISORY-US SML COMP-A(USD) |
4.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3VXGD32 |
PART.POLAR BIOTECHNOLOGY-R EUR |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
ETF.ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (LN) |
11.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42N9S52 |
PART.POLAR CAPITAL GLB TECH-IE EUR |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
ETF.ISHARES CORE MSCI WORLD (USD) |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B99FTC33 |
PART.POLEN FOCUS US GROWTH-USD RE (USD) |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BDZQR684 |
PART.COMGEST GRW EUR SM CO-EUR Z A |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0079475348 |
AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD) |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU0329429897 |
AC.JB MS LUXURY BRANDS FUND-B EUR SICAV |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
AC.FIDELITY GL FIN-Y ACCE SICAV |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
AC.MORGAN ST-US EQ GROW FD-Z SICAV (USD) |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0415391431 |
AC.BELLEVUE MEDTECH & SERVICES B SICAV |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0675296932 |
AC.G FUND-EUROPEAN SM&MD CAP-IC SICAV |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690375182 |
AC.FUNDSMITH EQUITY FUND-T ACC SICAV |
5.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0861579265 |
AC.AB SICAV I-LOW VOL E-A AC SICAV(USD) |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1274584991 |
PART.INCOMETRIC EQUAM GLOBAL VALUE-D |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1319833957 |
AC.TROWE PRICE-US LG CP GR-INEU SICAV |
5.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1339879915 |
AC.ALGER SMALL CAP FOCUS-I SICAV (USD) |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
AC.MORGAN ST ASIA OPPORTUNITY-ZH SICAV |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1387591727 |
AC.MSIF-EUROPE OPPORTUNITY-Z SICAV |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1491344765 |
AC.THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IE SICAV |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
AC.MORGAN ST INV F GL OP - ZH SICAV |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1646585114 |
AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-HH SICAV |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663849583 |
PART.DWS INVEST CROCI SECTORS PLUS |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1762220850 |
AC.INVESCO GLOBAL CONS TRDS-ZEUA SICAV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
AC.ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR SICAV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164854 |
AC.BLACKROCK-NEXT GEN T-D2 EUR SICAV |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2240057179 |
AC.LONVIA AVE SML EUROPE-CLEAN SICAV |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
AC.ALPHABET INC - CL A (USD) |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
AC.AMAZON.COM INC (USD) |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
AC.WALT DISNEY CO (USD) |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) |
7.9600% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
AC.MASTERCARD INC - CL A (USD) |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
AC.MOODYS CORP (USD) |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
AC.NETFLIX INC (USD) |
0.4100% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) |
0.4900% |
USD |
2022S1F |