Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178445039 |
| Nombre |
TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82834201 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, N 7 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-12-21 |
| Número de Registro |
2129 |
| Capital Inicial |
2404052.00 |
| Capital Máximo |
24040520.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.144.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
149,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.144.178,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
757.455,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
370.926,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.272.559,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.137.190,00 |
| Numero Acciones |
577.763,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.990.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.926.335,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.990.665,00 |
| Patrimonio |
8.272.559,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.129,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,29 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-96,94 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,94 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
97,19 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
171,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.272.559,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.660.027,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-23,72 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-709,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-51,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
341,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-485,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-531,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-205,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-220,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE, S.A. |
1.4100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS N |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178487015 |
PARTICIPACIONES|TEMPERANTIA FI CLASE I |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR00140008A4 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63284 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUROPE PRPRTY YI |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS798 |
PARTICIPACIONES|ISHARES USD TREASURY 7-1 |
1.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUROPE |
7.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
4.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ACC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
PARTICIPACIONES|NOMURA-US HIGH YLD BD-I |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFZ11H68 |
PARTICIPACIONES|KLS ARETE MACRO-SI EUR A |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDKNP28 |
PARTICIPACIONES|LYXOR BRIDE CORE GMIUSDA |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL25JM42 |
PARTICIPACIONES|X MSCI WORLD VALUE |
9.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ70R696 |
PARTICIPACIONES|INVESCO NASDAQ BIOTECH |
2.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYTRR970 |
PARTICIPACIONES|SPDR WORLD FINANCIALS(WF |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0593848566 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GR CN E |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| LU0846194776 |
PARTICIPACIONES|X MSCI EMU UCITS ETF |
6.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0895805017 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY B FD-DEA |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1079020746 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER FIXED INC GB |
3.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR GL EV D-I2 |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1394336967 |
PARTICIPACIONES|JB FI EM HARD CURRENCY-K |
5.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1649334239 |
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER EQU NXT GEN- |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139629146 |
PARTICIPACIONES|MULTICOOPERATION SICAV - |
2.6300% |
USD |
2022S1F |
| SE0015961909 |
ACCIONES|HEXAGON AB |
0.6100% |
SEK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US20825C1045 |
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US2358511028 |
ACCIONES|DANAHER CORP |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US78409V1044 |
ACCIONES|S&P GLOBAL INC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US91282CCB54 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2031-05-15 |
3.9200% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART |
1.1000% |
USD |
2022S1F |