Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA
| ISIN |
ES0108017031 |
| Nombre |
ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA |
| NIF |
A83034207 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, número 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2511 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
7212150.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.534.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.534.711,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
97.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
47.658,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.679.954,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.534.711,00 |
| Numero Acciones |
2.452.095,00 |
| Numero Accionistas |
10,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.515.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
80.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.515.423,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.679.954,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
2.511,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
32.220,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.679.954,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.543.229,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
81,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-20,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.729,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
108,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
63,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
110,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.731,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-3.014,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-200,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
2.100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
396,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST B/B |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010120931 |
FONDO|SYCOMORE ASSET |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013188737 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI SA/FRANC |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0007471471 |
FONDO|VANG SERIES PLC |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0NC037 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ACTIV |
4.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKVBJH15 |
FONDO|BROWN ADVISORY |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQLPD28 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0159050771 |
FONDO|JPMORGAN SICAVL |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0187077481 |
FONDO|ROBECO LUX |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248050006 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256065409 |
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0434580865 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0473186707 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
3.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1381416087 |
FONDO|MIRAE |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
FONDO|PICTET TOTAL RE |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499802 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1549401112 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590492481 |
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725387895 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834997006 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1848768336 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS S |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164771 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165158 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1945292289 |
FONDO|VTBL FUNDS LU |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2053547605 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2082327623 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2242744915 |
FONDO|WELLING MANA |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|LUMYNA MW |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |