Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0109152035 |
| Nombre |
AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82771924 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1479 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.690.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.299.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.989.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
555.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
148.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.692.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,36 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,62 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.988.000,00 |
| Numero Acciones |
550.562,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.107.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
175.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.107.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.692.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.479,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
65,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-217.407,62 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-942,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
32,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.692.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.114.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-39,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-53,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-335,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-34,88 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-54,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
64,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
28.858,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-931,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-332,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-362,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-371,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-385,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-34,88 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
52,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.8400% |
CHF |
2022S1F |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
16.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010259150 |
ACCIONES|IPSEN SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013312345 |
FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTHJ49 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
1.8300% |
JPY |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX2JD69 |
ETF|ISHARES MSCI WORLD S |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0171275786 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
FONDO|PICTET - PREMIUM BRA |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
3.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.2800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU1079841513 |
ETF|OSSIAM SHILLER BARCL |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1295552621 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1723463326 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - WOR |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
FONDO|THREADNEEDLE LUX - P |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2015349330 |
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BETAMINER BEHEDGED |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2178160680 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010558797 |
ACCIONES|OCI NV |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS ASA |
0.5600% |
NOK |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| US6153691059 |
ACCIONES|MOODY'S CORP |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US6174464486 |
ACCIONES|MORGAN STANLEY |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |