Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0109992034 |
| Nombre |
ARDIL FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82303876 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-19 |
| Número de Registro |
581 |
| Capital Inicial |
2400000.56 |
| Capital Máximo |
24000005.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.830.181,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.155,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.829.026,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
567.566,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
87.196,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.483.788,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.831.137,00 |
| Numero Acciones |
2.575.135,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.770.478,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
56.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
56.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
452.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
452.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.260.908,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.260.908,00 |
| Patrimonio |
4.483.788,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,67 |
| Registro C N M V |
581,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-50,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-11,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-6.377.594,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
124,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-27,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.483.788,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.627.176,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
27,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-235,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,59 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
4,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-91,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
350,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-381,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-456,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-635,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-27,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
340,15 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
371,02 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |