Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166419038 |
| Nombre |
NOUPIAL INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A97849947 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, N 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-03-26 |
| Número de Registro |
3323 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
10,22 |
| Cotizacion Minima |
9,15 |
| Cotizacion Ultima |
9,36 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
569.825,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.715.464,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.285.289,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
939.692,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.602,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.234.583,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
70,65 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.285.290,00 |
| Numero Acciones |
345.753,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.234.583,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.323,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,60 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
109,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.234.583,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.417.710,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
9,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-718,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
92,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
154,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
31.175,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
28,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-1.006,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
937,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
612,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
120,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |