Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167901000 |
| Nombre |
PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A86664810 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-04-05 |
| Número de Registro |
3798 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.287.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
961.843,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.955,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.253.038,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
217.427,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
25.350,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.495.815,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.249.080,00 |
| Numero Acciones |
407.866,00 |
| Numero Accionistas |
375,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.495.815,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.798,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-158,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-119,63 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.495.815,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.856.081,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
88,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
3.075,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-24,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-78,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-15,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-911,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.873,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-365,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-380,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.5800% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A11QR73 |
RFIJA|BAYER AG|3.75|2074-07-01 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174305039 |
PARTICIPACIONES|RURAL AHORRO PLUS FI |
7.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174367039 |
PARTICIPACIONES|RURAL EURO RENTA VARIABL |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174394033 |
PARTICIPACIONES|RURAL RENDIMIENTO FI |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013185535 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013304292 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ULTRA SHORT TER |
9.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
1.8900% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
5.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
6.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1644441807 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SUSTAINABLE BON |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2191389209 |
PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US29446M1027 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS2185997884 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.75|2049-06-11 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |