Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166288003 |
| Nombre |
NIPPY TRAIN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87046033 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-07-25 |
| Número de Registro |
4030 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.182.029,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
74.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-25.560,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.230.957,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
761.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
52.015,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.044.675,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,08 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.264.451,00 |
| Numero Acciones |
6.032.216,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.624.545,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
78.530,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.748.700,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
275.470,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
435.121,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
470.211,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
130.164,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
130.164,00 |
| Patrimonio |
6.044.675,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
4.030,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
41,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,93 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-510,02 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-12,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.044.675,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.177.524,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-21,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-638,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-20,66 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
136,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-70,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.987,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
805,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-750,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.029,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.171,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-582,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-34,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE |
0.5500% |
CHF |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE|5,000|2049-01-22 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011896513 |
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2022-05-28 |
3.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012444750 |
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2022-01-13 |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
BONOS|RCI BANQUE SA|-0,420|2024-11-04 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROP |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63730 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
1.2400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3B8Q275 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5ZY03 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53HP851 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9721Z33 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDSTPS26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG0J4841 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJBM1041 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GL |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJZ2DD79 |
ETF|CONCEPT FUND |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0294219869 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0736560953 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCEBERNSTE |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1211594061 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499711 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1739248950 |
PARTICIPACIONES|ELEVA |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883844638 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164698 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165075 |
PARTICIPACIONES|BLACK RCK SCV L |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307734751 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GL INV |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|LUMYNA MW |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA.COM LTD |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46137V6478 |
ETF|INVESCO ETFSUSA |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13 |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1054522922 |
BONOS|NN GROUP NV|4.625|2022-04-08 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721244371 |
BONOS|IBER INTL|1.875|2022-05-23 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GH|-0,190|2024-03-27 |
4.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONOS|CAIXABANK|3.75|2029-02-15 |
5.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
BONOS|TOTAL FINA|1.75|2022-04-04 |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2075185228 |
BONOS|HARLEY FIN|0,900|2024-11-19 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2150054026 |
BONOS|BARCLAYS|3.375|2022-04-02 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
BONOS|ENI|2.625|2022-01-13 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2271225281 |
BONOS|GRAND CITY PROP|1.5|2099-03-11 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |