Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española METROVALOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0162772034 |
| Nombre |
METROVALOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83970103 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-06-08 |
| Número de Registro |
3102 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.561.374,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.133.502,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.702.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.459.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
82.995,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.245.512,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.684.944,00 |
| Numero Acciones |
4.165.135,00 |
| Numero Accionistas |
51,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.116.461,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.195,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
291.549,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.824.912,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.824.912,00 |
| Patrimonio |
7.245.512,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
3.102,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,10 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
424.070,97 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-47,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.245.512,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.124.094,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,47 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-421,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
53,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
327,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-44,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.593,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.280,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-321,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-346,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
56,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-266,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-29,64 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,29 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |